Summary摘要:
主 題：基金投資組合的應用
應用內容：個人基金投資/投資損益/報酬率投資組合工具的應用
主要目的：了解基金投資組合的相關應用
Major
Points作業說明:
一、使用基智網設定您的基金速配及投資組合。
l 假設您有一桶金(100萬), 欲進行基金理財投資
l 請以4433投資法則篩選出特定類型中長期績效表現「穩定強勢」的基金以作為投資組合配置的參考
l 評估基金風險的指標，如「標準差」（standard
deviation）、「貝他係數」（βcoefficient）與「夏普指數」（sharpe
index） 來考量基金投資組合的風險係數
l 另可自行選擇看好的共同基金種類進行投資組合: 基金種類如, 股票型/債券型/平衡型/貨幣型…指數型/保本型/組合型基金…
二、我的投資組合:
l 至少投資 3檔基金
l 國內基金/海外基金皆可
l 可以單筆或定期定額方式交易
l 請說明您投資的3筆基金內容及您選擇投資此3種基金的原因
(注意: 原因請儘可能詳盡說明, 切勿太簡短)
三、投資組合基金內容:
1投資組合
|
基金名稱
|
法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元)
| ||
|
英文名稱
|
Parvest Health Care
Innovators - Classic USD Cap.
| ||
|
海外發行公司
|
| ||
|
台灣總代理
|
|
註冊地
|
盧森堡
|
|
成立日期
|
2010/12/14
|
計價幣別
|
美元
|
|
基金核准生效日
|
2013/05/21
|
總代理基金生效日
|
2013/05/21
|
|
基金規模
|
318.33 百萬歐元(2018/7/31)
|
國人投資比重
|
4.04% (2018/6/30)
|
|
基金類型
|
全球型基金
|
投資區域
|
全球
|
|
投資標的
|
股票型
|
風險報酬等級
 |
RR3
|
|
最高經理費(%)
|
1.5
|
基金評等
|
  |
|
最高銷售費(%)
|
3
|
經理人
|
Jon STEPHENSON
|
|
最高保管費(%)
|
0
|
單一報價
|
Y
|
|
ISIN CODE
|
LU0823416689
|
配息頻率
| |
|
保管機構
|
BNP Paribas Securities
Services, Luxembourg Branch
|
傘狀基金
|
Y
|
|
費用備註
|
保管費包含於最高0.4%之其他費用中
| ||
|
淨值日期
|
淨值
|
最高淨值(年)
|
最低淨值(年)
|
|
2018/09/24
|
247.8200
|
249.2
|
205.67
|
|
報酬率日期
|
本月以來(%)
|
本季以來(%)
|
今年以來(%)
|
|
2018/09/24
|
-0.37
|
8.25
|
16.74
|
|
文件下載
|
| ||
|
指標指數
|
MSCI World Health Care
10/40 (NR)
| ||
|
投資策略
|
本子基金把其最少2/3的資產投資於代表在健康護理或相關或關連行業營運的企業，如製藥實驗室、健康產品、醫藥服務產品、生化企業、醫藥原物料與醫療設備生產商、醫學用電腦廠商等發行之股票或其他股權證券，及其相關金融工具。
| ||
|
銷售機構
|
大眾商業銀行股份有限公司,大華證券股份有限公司,三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,元大寶來商業銀行股份有限公司,元大寶來證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,日盛國際商業銀行股份有限公司,日盛證券股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,台灣銀行,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行,先鋒證券投資顧問股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司,板信商業銀行,花旗(台灣)商業銀行,柏瑞證券投資信託股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,核聚證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨網證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行,臺灣中小企業銀行,遠東國際商業銀行,遠智證券股份有限公司
,澳盛 (台灣) 商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司
| ||
|
投資人服務及保護
|
| ||
選擇理由
主要題材有2，首先是腫瘤免疫療法、基因療法，創新型藥品等新藥題材，仍是生技類股股價的重要推升要素。其次，大型醫療業者普遍握有巨額現金，搭配生技業者的新藥研發多有所進展，潛在併購案有可能持續發酵，並推升股價。
因為全球人口老化因而有發展的 空間
2
投資組合基金 :
|
基金名稱
|
元大全球農業商機基金
| ||
|
成立日期
|
2008/09/09
|
興櫃交易代碼
| |
|
基金規模
|
4.54億元(台幣) 規模日期:2018/08/31
|
基金公司
|
|
|
基金類型
|
|
基金經理人
|
|
|
計價幣別
|
台幣
|
成立時規模
|
8.19億元(台幣)
|
|
投資區域
|
全球
|
保管銀行
|
彰化商業銀行
|
|
基金評等
|
|
主要投資區域
|
全球
|
|
單筆最低申購
|
1,000元
|
風險報酬等級
|
RR5
|
|
定時定額
|
有
|
管理年費(%)
|
1.850
|
|
手續費(%)
|
2.000
|
保管費(%)
|
0.270
|
|
基金統編
|
10348058
|
配息頻率
| |
|
費用備註
|
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
| ||
|
文件下載
|
| ||
|
投資標的
|
本基金投資於中華民國及外國有價證券包括：美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、愛爾蘭、盧森堡、比利時、瑞典、挪威、丹麥、芬蘭、希臘、荷蘭、西班牙、葡萄牙、瑞士、奧地利、捷克、匈牙利、波蘭、俄羅斯、日本、韓國、香港、新加坡、泰國、菲律賓、印度、巴基斯坦、印尼、馬來西亞、越南、土耳其、以色列、澳大利亞、紐西蘭、墨西哥、巴西、阿根廷、智利、秘魯、哥倫比亞、委內瑞拉、摩洛哥、埃及、南非、約旦、大陸地區、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特、卡達、巴林、阿曼、黎巴嫩、斯里蘭卡、哈薩克、突尼西亞等國或地區之證券交易所及上述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票）、基金受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證、經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位，或不動產證券化商品。所謂「不動產證券化商品」係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股。
主要投資於全球農業之基礎資源、生產、製造及配銷等相關企業。
| ||
|
銷售機構
|
淡水一信，高雄三信，台中二信，基富通證券，合庫證券，臺銀，日盛證券，中華郵政，大慶證券，統一，元富，中國信託，大昌證券，兆豐證券，國票證券，台新證券，康和證券，玉山證券，國泰證券，群益金鼎，凱基證券，華南永昌證券，富邦證券，元大證券，永豐金證券，萬寶投顧，容海國際投顧，瑞邦投顧，丹尼爾投顧，廣源證券投顧，安睿投顧，鉅亨網投顧，先鋒投顧，元大投信，臺灣銀行，臺灣土地銀行，合作金庫銀行，第一商業銀行，華南商業銀行，彰化商業銀行，花旗（台灣）商業銀行，上海商業儲蓄銀行，台北富邦銀行，國泰世華商業銀行，高雄銀行，兆豐國際商業銀行，全國農業金庫，王道商業銀行，台灣中小企銀，渣打國際商業銀行，台中商業銀行，京城商業銀行，匯豐（台灣）商業銀行，法國巴黎銀行，瑞士商瑞士銀行，瑞興商業銀行，華泰商業銀行，陽信商銀，板信商業銀行，三信商業銀行，台灣新光商業銀行，聯邦銀行，遠東銀行，元大商業銀行，玉山銀行，凱基銀行，星展(臺灣)商業銀行，台新銀行，日盛國際商業銀行，安泰銀行，中國信託銀行
| ||
|
短線交易規定
|
 | ||
選擇理由
因為全球暖化 的 關西 所以前景看好
3 投資組合基金 :
|
基金名稱
|
安聯台灣科技基金
| ||
|
成立日期
|
2001/04/03
|
興櫃交易代碼
| |
|
基金規模
|
55.06億元(台幣) 規模日期:2018/08/31
|
基金公司
|
|
|
基金類型
|
|
基金經理人
|
|
|
計價幣別
|
台幣
|
成立時規模
|
6.20億元(台幣)
|
|
投資區域
|
台灣
|
保管銀行
|
華南商業銀行
|
|
基金評等
|
|
主要投資區域
|
台灣
|
|
單筆最低申購
|
10,000元
|
風險報酬等級
|
RR5
|
|
定時定額
|
有
|
管理年費(%)
|
1.600
|
|
手續費(%)
|
4.000
|
保管費(%)
|
0.150
|
|
基金統編
|
18480065
|
配息頻率
| |
|
費用備註
|
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
| ||
|
文件下載
|
| ||
|
投資標的
|
本基金投資於中華民國境內上市或上櫃股票之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十、且投資於從事重要科技產業之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十
| ||
|
銷售機構
|
高雄三信，基富通證券，日盛證券，凱基證券，富邦證券，元大證券，永豐金證券，安聯投信，臺灣銀行，臺灣土地銀行，合作金庫銀行，第一商業銀行，華南商業銀行，彰化商業銀行，花旗（台灣）商業銀行，上海商業儲蓄銀行，台北富邦銀行，國泰世華商業銀行，高雄銀行，兆豐國際商業銀行，澳盛(台灣)商業銀行，台灣中小企銀，渣打國際商業銀行，台中商業銀行，京城商業銀行，匯豐（台灣）商業銀行，法國巴黎銀行，瑞士商瑞士銀行，瑞興商業銀行，華泰商業銀行，陽信商銀，板信商業銀行，三信商業銀行，台灣新光商業銀行，聯邦銀行，遠東銀行，元大商業銀行，永豐商業銀行，玉山銀行，凱基銀行，星展(臺灣)商業銀行，台新銀行，大眾銀行，日盛國際商業銀行，安泰銀行，中國信託銀行
| ||
|
短線交易規定
|
| ||
理由 台灣是科技龍頭所以要選擇他
前景看好
